United Bankers | Rahastojen arvot

Metsärahasto
	UB Metsa Global A
	UB Metsä Global I
	UB Metsä I*
	UB Metsä A*

pvm	nav	1 pv	1 vk	1 kk	3 kk	6 kk	1 v	3 v	5 v	va
27.9.2021	99.95	-	-	-	-0.75	-0.02	-	-	-	-
27.9.2021	100.14	-	-	-	-0.68	0.14	-	-	-	-
15.6.2021	115.01	-	-	-	1.25	1.69	4.79	13.48	25.15	1.69
15.6.2021	114.37	-	-	-	1.34	1.79	4.96	14.29	24.6	1.79

Kiinteistörahasto
	UB Suomi Kiinteistöt B
	UB Suomi Kiinteistö I
	UB Suomi Kiinteistöt A
	UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt T*
	UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt A*
	UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt I*
	UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt R*

pvm	nav	1 pv	1 vk	1 kk	3 kk	6 kk	1 v	3 v	5 v	va
31.8.2021	116.26	-	-	-	1.92	3.3	9.73	-	-	-
31.8.2021	116.78	-	-	-	1.97	3.41	9.89	-	-	-
31.8.2021	115.75	-	-	-	1.87	3.2	9.57	-	-	-
30.6.2021	113.13	-	-	-	2.76	7.35	16.38	24.41	39.19	7.35
30.6.2021	111.74	-	-	-	2.69	7.22	16.09	23.44	37.49	7.22
30.6.2021	114.43	-	-	-	2.8	7.45	16.67	25.23	40.72	7.45
30.6.2021	107.03	-	-	-	2.58	6.97	15.46	21.45	-	6.97

Korkorahasto
	UB Lyhyt Korko
	UB High Yield
	UB Korko Plus

pvm	nav	1 pv	1 vk	1 kk	3 kk	6 kk	1 v	3 v	5 v	va
27.9.2021	100.21	0.01	-	-0.03	-	0.08	0.33	-	-	0.14
27.9.2021	109.67	-0.03	-0.03	0.27	1.06	2.27	7.21	-	-	3.86
27.9.2021	106.32	0.02	0.02	0.05	0.27	0.79	2.62	0.64	3.86	1.35

Osakerahasto
	UB Eurooppa AI I
	UB Eurooppa AI A
	UB Amerikka A
	UB Amerikka Kasvu
	UB Amerikka Tuotto
	UB HR Suomi Tuotto
	UB HR Suomi Kasvu
	UB HR Suomi A
	UB Thales Argo S, tuotto-osuus
	UB Thales Argo A, kasvuosuussarja
	UB Thales Argo I, kasvuosuussarja
	UB Maailma A
	UB Maailma C
	UB Maailma B

pvm	nav	1 pv	1 vk	1 kk	3 kk	6 kk	1 v	3 v	5 v	va
27.9.2021	100.99	0.04	0.99	-	-	-	-	-	-	-
27.9.2021	100.98	0.04	0.98	-	-	-	-	-	-	-
27.9.2021	202.51	0.38	2.44	-0.21	5.15	10.7	46.47	33.06	58.17	22.45
27.9.2021	464.38	0.37	2.44	-0.16	6.2	12.89	51.24	40.32	71.94	26.37
27.9.2021	413.84	0.38	2.45	-0.16	6.21	11.24	49.02	34.59	60.88	24.52
28.9.2021	440.15	-1.78	-1.62	-6.83	1.31	6.29	28.13	24.85	48.77	17.96
28.9.2021	651.86	-1.78	-1.62	-6.83	1.31	9.63	32.15	39.02	77.1	21.67
28.9.2021	234.06	-1.78	-1.63	-6.89	1.13	9.23	31.19	36.53	73.15	21.02
27.9.2021	110.89	-0.63	1.47	0.88	3.08	-	-	-	-	-
27.9.2021	118.72	-0.77	1.62	1	3.49	15.34	-	-	-	13.77
27.9.2021	119.05	-0.77	1.62	1.04	3.59	15.58	-	-	-	14.08
27.9.2021	110.48	-0.69	-0.22	-1.4	2.3	8.05	27.02	-	-	13.1
27.9.2021	111.87	-0.69	-0.21	-1.34	2.51	8.47	28.04	-	-	13.77
27.9.2021	111.08	-0.7	-0.22	-1.38	2.39	8.22	27.46	-	-	13.38

Infrastruktuurirahasto
	UB EM Infra Tuotto
	UB EM Infra A
	UB EM Infra Kasvu
	UB Infra Tuotto
	UB Infra Kasvu
	UB Infra A

pvm	nav	1 pv	1 vk	1 kk	3 kk	6 kk	1 v	3 v	5 v	va
28.9.2021	155.16	0.66	1.27	1.86	0.85	-1.52	15.31	-12.78	-13.7	2.36
28.9.2021	129.18	0.66	1.26	1.8	0.65	1.99	18.95	-4.11	-1.12	5.81
28.9.2021	223.87	0.66	1.27	1.87	0.86	2.4	19.9	-2.73	1.8	6.43
28.9.2021	181.29	-0.79	-0.23	-1.45	1.99	3.56	14.96	11.52	15.86	6.69
28.9.2021	293.9	-0.79	-0.23	-1.45	2	7.08	18.87	23.47	36.1	10.31
28.9.2021	174.18	-0.79	-0.24	-1.5	1.84	6.75	18.16	21.27	32.08	9.82

Kiinteistöosakerahasto
	UB Aasia REIT Plus Kasvu
	UB Aasia REIT Plus A
	UB Aasia REIT Plus Tuotto
	UB Eurooppa REIT Tuotto
	UB Eurooppa REIT A
	UB Eurooppa REIT Kasvu
	UB Global REIT Tuotto
	UB Global REIT A
	UB Global REIT Kasvu
	UB Pohjois-Amerikka REIT Tuotto
	UB Pohjois-Amerikka REIT Kasvu
	UB Pohjois-Amerikka REIT A

pvm	nav	1 pv	1 vk	1 kk	3 kk	6 kk	1 v	3 v	5 v	va
28.9.2021	196.88	0.1	0.95	-0.14	-0.06	0.02	15.61	6.61	12.09	7.96
28.9.2021	147.17	0.1	0.93	-0.21	-0.26	-0.38	14.69	2.54	5.59	7.33
28.9.2021	125.68	0.1	0.95	-0.14	-0.06	-3.74	11.26	-5.84	-8.24	3.9
28.9.2021	174.6	-1.98	-0.94	-5.5	1.41	7.12	25.35	3.26	2.59	9.25
28.9.2021	172.53	-1.99	-0.95	-5.55	1.27	10.77	29.31	15.78	22.97	12.85
28.9.2021	350.33	-1.98	-0.94	-5.5	1.4	11.06	29.96	17.53	26.09	13.27
28.9.2021	117.63	-1.13	-0.63	-2.02	2.06	7.61	29.55	-0.57	-7	15.52
28.9.2021	153.83	-1.13	-0.65	-2.08	1.89	11.42	33.75	11.97	11.81	19.44
28.9.2021	250.6	-1.13	-0.64	-2.03	2.05	11.77	34.56	14	15.22	19.97
27.9.2021	121.33	-0.79	-0.87	-1.63	2.42	6.89	35.41	3.86	-3.21	21.54
27.9.2021	145.64	-0.8	-0.86	-1.63	2.42	11.18	40.85	19.24	16.19	26.42
27.9.2021	140.79	-0.8	-0.87	-1.67	2.29	10.91	40.15	17.47	13.32	25.96

Monistrategiarahasto
	UB Smart
	UB Smart A

pvm	nav	1 pv	1 vk	1 kk	3 kk	6 kk	1 v	3 v	5 v	va
27.9.2021	170.01	-0.21	0.32	-0.19	2.25	6.6	21.52	19.22	34.6	12.23
27.9.2021	135.8	-0.22	0.31	-0.32	1.62	5.43	19.88	15.21	26.64	10.86

Muut rahastot
	VISIO Allocator*
	VISIO Compounder

pvm	nav	1 pv	1 vk	1 kk	3 kk	6 kk	1 v	3 v	5 v	va
27.9.2021	243.62	0.15	0.46	-2.18	-0.67	6.04	33	31.42	52.35	12.44
27.9.2021	133.67	0.24	0.88	0.36	4	14.57	31.55	-	-	19.39

* Tuotonmaksulla korjatut tuottoluvut.

POP ja SEK rahastojen arvot

Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, eikä rahaston aikaisempi kehitys ole tae tulevasta kehityksestä. Sijoittaja voi menettää osan tai kaikki sijoittamistaan varoista. Sijoittajan tulee ennen sijoituspäätöksen tekemistä tutustua rahaston rahastokohtaiseen materiaaliin, josta kyseisen rahaston riskit ilmenevät. Rahastojen esitteet ja tietosivut ovat saatavilla täältä. Sisältöä ei tule pitää henkilökohtaisena sijoitusneuvona tai sijoitussuosituksena.