Rahastot

Metsärahasto
UB Metsa Global A
UB Metsä Global I
UB Metsä I*
UB Metsä A*
pvm nav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
17.6.2021 98.94----1.15-----
17.6.2021 99.02----1.09-----
15.3.2021 117.04---0.443.274.0813.327.050.44
15.3.2021 116.29---0.443.394.1512.9526.310.44
Kiinteistörahasto
UB Suomi Kiinteistöt B
UB Suomi Kiinteistö I
UB Suomi Kiinteistöt A
UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt T*
UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt A*
UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt I*
UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt R*
pvm nav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
26.2.2021 113.64---2.356.236.59---
26.2.2021 114.04---2.46.266.76---
26.2.2021 113.25---2.296.186.42---
31.3.2021 115.48---4.4710.4116.8324.17-4.47
31.3.2021 114.12---4.4110.2716.5223.21-4.41
31.3.2021 116.75---4.5210.5417.1324.99-4.52
31.3.2021 109.45---4.289.9615.8521.22-4.28
Korkorahasto
UB Lyhyt Korko
UB High Yield
UB Korko Plus
pvm nav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
17.6.2021 100.2-0.01-0.01-0.090.14---0.13
17.6.2021 108.49-0.060.020.421.32.98.09--2.75
17.6.2021 106.01-0.010.010.130.541.113.880.494.151.06
Osakerahasto
UB Amerikka A
UB Amerikka Kasvu
UB Amerikka Tuotto
UB HR Suomi Tuotto
UB HR Suomi Kasvu
UB HR Suomi A
UB Thales Argo S, tuotto-osuus
UB Thales Argo A, kasvuosuussarja
UB Thales Argo I, kasvuosuussarja
UB Maailma A
UB Maailma C
UB Maailma B
pvm nav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
17.6.2021 190.120.821.893.514.9215.7735.125.454.1114.96
17.6.2021 430.590.972.183.825.7718.0137.8531.1465.5517.17
17.6.2021 383.720.972.182.34.2216.2835.8325.7854.915.46
18.6.2021 432.55-0.11-0.79-2.125.9416.7635.524.7964.5515.93
18.6.2021 640.61-0.11-0.790.969.2720.4339.7638.9595.8819.57
18.6.2021 230.49-0.11-0.80.899.0719.9938.7436.6691.7919.17
16.6.2021 102.511.524.6110.11------
16.6.2021 107.971.514.5910.021.462.72---3.47
16.6.2021 108.171.524.610.061.592.9---3.65
17.6.2021 108.39-0.060.743.715.0811.3722.12--10.96
17.6.2021 109.51-0.060.753.785.2911.8223.09--11.37
17.6.2021 108.88-0.060.753.745.1711.5722.54--11.14
Infrastruktuurirahasto
UB EM Infra Tuotto
UB EM Infra A
UB EM Infra Kasvu
UB Infra Tuotto
UB Infra Kasvu
UB Infra A
pvm nav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
18.6.2021 155.01-1.01-0.27-0.14-2.922.463.77-12.63-6.692.26
18.6.2021 129.34-1-0.293.780.746.127.05-3.956.95.94
18.6.2021 223.65-1.01-0.273.840.946.547.9-2.5710.066.33
18.6.2021 181.370.050.68-0.384.726.3613.0512.118.456.73
18.6.2021 294.020.040.683.018.289.9716.8924.1239.1510.36
18.6.2021 174.540.040.662.968.119.6416.1921.935.0410.05
Kiinteistöosakerahasto
UB Aasia REIT Plus Kasvu
UB Aasia REIT Plus A
UB Aasia REIT Plus Tuotto
UB Eurooppa REIT Tuotto
UB Eurooppa REIT A
UB Eurooppa REIT Kasvu
UB Global REIT Tuotto
UB Global REIT A
UB Global REIT Kasvu
UB Pohjois-Amerikka REIT Tuotto
UB Pohjois-Amerikka REIT Kasvu
UB Pohjois-Amerikka REIT A
pvm nav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
18.6.2021 197.410.04-0.223.51.617.739.063.8726.088.25
18.6.2021 147.90.04-0.243.441.417.318.2-0.0818.777.86
18.6.2021 126.020.04-0.22-0.39-2.213.694.96-8.263.224.18
18.6.2021 173.460.5-0.880.696.199.1616.240.129.048.53
18.6.2021 171.650.5-0.894.359.9512.919.9112.2630.712.27
18.6.2021 348.050.51-0.884.3910.0913.1820.5113.9634.0112.53
18.6.2021 115.160.01-1.221.894.7812.5219.25-2.65-4.2613.09
18.6.2021 150.860.01-1.235.788.6616.5123.129.6415.1317.14
18.6.2021 245.340.01-1.225.838.8216.8623.8511.6318.6317.45
17.6.2021 119.10.37-0.393.486.2618.5322.13.79-0.0119.3
17.6.2021 142.970.37-0.397.6310.5423.2927.0219.1620.0324.11
17.6.2021 138.390.37-0.47.5910.3922.9826.3717.3817.0623.82
Monistrategiarahasto
UB Smart
UB Smart A
pvm nav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
17.6.2021 166.010.120.412.393.829.9619.5616.836.429.59
17.6.2021 133.450.120.322.123.319.318.5413.328.848.94
Reaaliomaisuusrahasto
UB EM Frontier Real Assets A, kasvuosuussarja
Sijoitusrahasto UB EM Frontier Real Assets I, tuotto
Sijoitusrahasto UB EM Frontier Real Assets I, kasvu
pvm nav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
18.6.2021 91.33-0.150.514.230.050.47.25-5.81-1.76
18.6.2021 85.94-0.150.510.66-3.25-2.734.33-11.4--1.43
18.6.2021 93.5-0.150.524.290.250.798.1-3.61-2.13
Muut rahastot
VISIO Allocator*
VISIO Compounder
pvm nav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
17.6.2021 242.590.541.324.444.317.6938.5330.3457.7211.97
17.6.2021 125.580.042.214.855.7413.3124.21--12.17

* Tuotonmaksulla korjatut tuottoluvut.

Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, eikä rahaston aikaisempi kehitys ole tae tulevasta kehityksestä. Sijoittaja voi menettää osan tai kaikki sijoittamistaan varoista. Sijoittajan tulee ennen sijoituspäätöksen tekemistä tutustua rahaston rahastokohtaiseen materiaaliin, josta kyseisen rahaston riskit ilmenevät. Rahastojen esitteet ja tietosivut ovat saatavilla täältä. Sisältöä ei tule pitää henkilökohtaisena sijoitusneuvona tai sijoitussuosituksena.