United Bankers | Rahastojen arvot

Metsärahasto
	UB Metsä I*
	UB Metsä A*

pvm	NAV	1 pv	1 vk	1 kk	3 kk	6 kk	1 v	3 v	5 v	va
15.12.2020	116.53	-	-	-	2.82	3.05	3.76	14.66	29.38	-
15.12.2020	115.77	-	-	-	2.93	3.11	3.78	14.26	28.56	-

Kiinteistörahasto
	UB Suomi Kiinteistöt B
	UB Suomi Kiinteistö I
	UB Suomi Kiinteistöt A
	UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt T*
	UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt A*
	UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt I*
	UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt R*

pvm	NAV	1 pv	1 vk	1 kk	3 kk	6 kk	1 v	3 v	5 v	va
30.11.2020	111.03	-	-	-	3.79	4.29	5.32	-	-	-
30.11.2020	111.37	-	-	-	3.77	4.35	5.49	-	-	-
30.11.2020	110.71	-	-	-	3.8	4.25	5.17	-	-	-
31.12.2020	110.55	-	-	-	5.69	8.42	3.68	20.8	-	-
31.12.2020	109.31	-	-	-	5.61	8.27	3.39	19.86	-	-
31.12.2020	111.7	-	-	-	5.76	8.58	3.96	21.6	-	-
31.12.2020	104.96	-	-	-	5.45	7.93	2.77	17.91	-	-

Korkorahasto
	UB Lyhyt Korko
	UB High Yield
	UB Korko Plus

pvm	NAV	1 pv	1 vk	1 kk	3 kk	6 kk	1 v	3 v	5 v	va
4.3.2021	100.09	-0.01	-	0.03	0.06	-	-	-	-	0.02
4.3.2021	106.91	-0.02	0.01	0.32	1.81	4.23	6.68	-	-	1.25
4.3.2021	105.33	-0.01	0.01	0.22	0.7	1.74	-0.63	0.2	4.36	0.41

Osakerahasto
	UB Amerikka A
	UB Amerikka Kasvu
	UB Amerikka Tuotto
	UB HR Suomi Tuotto
	UB HR Suomi Kasvu
	UB HR Suomi A
	UB Thales Argo A, kasvuosuussarja
	UB Thales Argo I, kasvuosuussarja
	UB Maailma A
	UB Maailma C
	UB Maailma B

pvm	NAV	1 pv	1 vk	1 kk	3 kk	6 kk	1 v	3 v	5 v	va
4.3.2021	171.78	-0.74	0.17	-1.82	5.79	21.52	13.53	25.85	39.4	3.87
4.3.2021	383.9	-0.74	0.17	-1.62	6.41	22.3	14.37	30.62	47.85	4.47
4.3.2021	347.2	-0.74	0.17	-1.62	6.41	22.3	12.58	25.58	38.58	4.47
5.3.2021	394.59	-0.5	-0.34	-1.12	7.84	15.43	16.49	16.22	53	5.75
5.3.2021	566.59	-0.5	-0.34	-1.12	7.84	15.43	21.45	29.82	76.59	5.76
5.3.2021	204.29	-0.5	-0.35	-1.18	7.65	15.02	20.58	27.87	73.16	5.63
4.3.2021	102.5	-6.94	-3.86	-9.95	1.26	-	-	-	-	-1.77
4.3.2021	102.54	-6.93	-3.84	-9.93	1.29	-	-	-	-	-1.74
4.3.2021	100.12	-0.07	-0.02	0.43	4.22	11.36	-1	-	-	2.5
4.3.2021	100.93	-0.07	-	0.5	4.43	11.8	-0.2	-	-	2.64
4.3.2021	100.47	-0.08	-0.01	0.46	4.31	11.55	-0.65	-	-	2.55

Infrastruktuurirahasto
	UB EM Infra Tuotto
	UB EM Infra A
	UB EM Infra Kasvu
	UB Infra Tuotto
	UB Infra Kasvu
	UB Infra A

pvm	NAV	1 pv	1 vk	1 kk	3 kk	6 kk	1 v	3 v	5 v	va
5.3.2021	154.02	1.21	1.25	1.44	3.1	12.75	-12.81	-14.26	-7.65	1.6
5.3.2021	123.87	1.2	1.23	1.37	2.89	12.3	-9.94	-6.53	4.51	1.46
5.3.2021	213.7	1.2	1.24	1.44	3.09	12.75	-9.22	-5.18	7.6	1.6
5.3.2021	166.21	-0.07	-0.5	-3.41	-2.81	3.82	-12.42	8.38	10.29	-2.19
5.3.2021	260.6	-0.06	-0.5	-3.41	-2.8	3.83	-9.12	19.66	28.95	-2.18
5.3.2021	154.97	-0.06	-0.51	-3.45	-2.94	3.52	-9.66	17.53	25.14	-2.29

Kiinteistöosakerahasto
	UB Aasia REIT Plus Kasvu
	UB Aasia REIT Plus A
	UB Aasia REIT Plus Tuotto
	UB Eurooppa REIT Tuotto
	UB Eurooppa REIT A
	UB Eurooppa REIT Kasvu
	UB Global REIT Tuotto
	UB Global REIT A
	UB Global REIT Kasvu
	UB Pohjois-Amerikka REIT Tuotto
	UB Pohjois-Amerikka REIT Kasvu
	UB Pohjois-Amerikka REIT A

pvm	NAV	1 pv	1 vk	1 kk	3 kk	6 kk	1 v	3 v	5 v	va
5.3.2021	189.87	-0.15	0.69	1.42	5.2	11.57	-10.1	5.06	23.57	4.12
5.3.2021	142.57	-0.15	0.68	1.36	4.99	11.12	-10.82	1.04	16.39	3.97
5.3.2021	125.94	-0.15	0.7	1.42	5.2	11.57	-14.41	-7.37	1.76	4.12
5.3.2021	160.03	-0.46	1.05	0.7	0.95	12.13	-15.44	-4.61	-0.89	0.13
5.3.2021	152.96	-0.46	1.04	0.66	0.82	11.85	-11.35	7.45	18.08	0.05
5.3.2021	309.72	-0.46	1.05	0.71	0.95	12.13	-10.91	9.07	21.08	0.14
5.3.2021	104.94	-0.46	-0.25	0.58	3.69	11.91	-17.77	-6.62	-11.58	3.05
5.3.2021	132.59	-0.46	-0.26	0.53	3.53	11.59	-13.45	5.62	5.86	2.95
5.3.2021	215.27	-0.45	-0.25	0.58	3.69	11.93	-12.92	7.54	9.09	3.06
4.3.2021	105.15	-0.2	-0.4	0.82	4.05	12.33	-19.51	2.4	-4.82	5.33
4.3.2021	121.35	-0.2	-0.39	0.83	4.05	12.33	-14.64	18.17	9.85	5.34
4.3.2021	117.63	-0.2	-0.41	0.79	3.91	12.05	-15.07	16.41	7.13	5.24

Monistrategiarahasto
	UB Smart
	UB Smart A

pvm	NAV	1 pv	1 vk	1 kk	3 kk	6 kk	1 v	3 v	5 v	va
4.3.2021	156.83	-0.53	-0.37	0.37	4.84	10.65	6.51	14.23	31.67	3.53
4.3.2021	126.71	-0.53	-0.39	0.33	4.71	10.37	5.99	11.19	24.8	3.44

Reaaliomaisuusrahasto
	UB EM Frontier Real Assets A, kasvuosuussarja
	Sijoitusrahasto UB EM Frontier Real Assets I, tuotto
	Sijoitusrahasto UB EM Frontier Real Assets I, kasvu

pvm	NAV	1 pv	1 vk	1 kk	3 kk	6 kk	1 v	3 v	5 v	va
5.3.2021	88.95	-	2.14	-1.17	0.57	13.73	-10.15	-	-	-0.89
5.3.2021	86.53	-	2.15	-1.11	0.76	14.19	-12.78	-	-	-0.76
5.3.2021	90.85	-0.01	2.14	-1.11	0.75	14.18	-9.44	-	-	-0.76

Muut rahastot
	VISIO Allocator*
	VISIO Compounder

pvm	NAV	1 pv	1 vk	1 kk	3 kk	6 kk	1 v	3 v	5 v	va
4.3.2021	225.49	-3.02	-3.62	-3.74	13.86	20.2	36.28	24.25	45.43	4.07
4.3.2021	113.65	-1.9	-2.23	0.72	4.08	6.53	19.29	-	-	1.51

* Tuotonmaksulla korjatut tuottoluvut.

POP ja SEK rahastojen arvot

Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, eikä rahaston aikaisempi kehitys ole tae tulevasta kehityksestä. Sijoittaja voi menettää osan tai kaikki sijoittamistaan varoista. Sijoittajan tulee ennen sijoituspäätöksen tekemistä tutustua rahaston rahastokohtaiseen materiaaliin, josta kyseisen rahaston riskit ilmenevät. Rahastojen esitteet ja tietosivut ovat saatavilla täältä. Sisältöä ei tule pitää henkilökohtaisena sijoitusneuvona tai sijoitussuosituksena.