United Bankers | Rahastojen arvot

Metsärahasto
	UB Metsa Global A
	UB Metsä Global I
	UB Metsä I*
	UB Metsä A*

pvm	nav	1 pv	1 vk	1 kk	3 kk	6 kk	1 v	3 v	5 v	va
29.6.2022	96.11	-	-	-	-5.91	-4.01	-4.7	-	-	-6.59
29.6.2022	96.59	-	-	-	-5.85	-3.84	-4.34	-	-	-6.4
15.3.2022	119.88	-	-	-	1.48	2.88	5.49	13.89	27.04	1.48
15.3.2022	119.42	-	-	-	1.52	2.99	5.77	14.08	26.9	1.52

Kiinteistörahasto
	UB Suomi Kiinteistöt B
	UB Suomi Kiinteistö I
	UB Suomi Kiinteistöt A
	UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt T*
	UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt A*
	UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt I*
	UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt R*

pvm	nav	1 pv	1 vk	1 kk	3 kk	6 kk	1 v	3 v	5 v	va
31.5.2022	119.35	-	-	-	1.45	2.75	6.18	20.96	-	-
31.5.2022	120.07	-	-	-	1.5	2.84	6.39	21.59	-	-
31.5.2022	118.64	-	-	-	1.4	2.64	5.97	20.33	-	-
31.3.2022	127.78	-	-	-	3.96	7.53	16.06	32.52	53.19	3.96
31.3.2022	126.01	-	-	-	3.9	7.43	15.82	31.55	51.37	3.9
31.3.2022	129.47	-	-	-	4.02	7.66	16.31	33.39	54.88	4.02
31.3.2022	120.24	-	-	-	3.76	7.14	15.24	29.5	47.45	3.76

Korkorahasto
	UB Lyhyt Korko
	UB High Yield
	UB Korko Plus

pvm	nav	1 pv	1 vk	1 kk	3 kk	6 kk	1 v	3 v	5 v	va
29.6.2022	99.75	-0.02	-0.03	-0.3	-0.35	-0.43	-0.45	-	-	-0.43
29.6.2022	101.06	-0.45	-0.9	-3.19	-4.87	-7.9	-6.91	-	-	-7.94
29.6.2022	103.6	-0.23	-0.36	-1.32	-1.77	-2.55	-2.31	-3.24	-0.56	-2.56

Osakerahasto
	UB Eurooppa AI I
	UB Eurooppa AI A
	UB Amerikka A
	UB Amerikka Kasvu
	UB Amerikka Tuotto
	UB Suomi Tuotto
	UB Suomi Kasvu
	UB Suomi A
	UB Thales Argo S, tuotto-osuus
	UB Thales Argo A, kasvuosuussarja
	UB Thales Argo I, kasvuosuussarja
	UB Maailma A
	UB Maailma C
	UB Maailma B

pvm	nav	1 pv	1 vk	1 kk	3 kk	6 kk	1 v	3 v	5 v	va
29.6.2022	77.51	-2.21	1.92	-11.23	-16.71	-24.47	-	-	-	-24.75
29.6.2022	77.07	-2.21	1.92	-11.28	-16.86	-24.74	-	-	-	-25.01
29.6.2022	198.26	0.77	2.42	-4.33	-8.96	-9.78	2.06	29.5	44.21	-10.21
29.6.2022	461.96	0.77	2.42	-4.32	-8.92	-9.66	4.59	38.26	56.27	-10.12
29.6.2022	404.97	0.77	2.42	-5.88	-10.4	-11.13	2.88	31.91	45.63	-11.59
30.6.2022	360.65	-2.52	-1.65	-13.75	-15.2	-24.86	-16.65	7.01	7.39	-24.58
30.6.2022	552.21	-2.52	-1.65	-10.83	-12.32	-22.31	-13.83	18.96	27.92	-22.03
30.6.2022	197.2	-2.53	-1.67	-10.88	-12.48	-22.59	-14.45	16.4	24.6	-22.31
29.6.2022	53.99	0.07	3.61	-8.65	-29.05	-44.61	-50.98	-	-	-43.82
29.6.2022	62.7	0.08	3.6	-0.49	-22.86	-39.92	-46.86	-	-	-39.04
29.6.2022	63.11	0.08	3.61	-0.46	-22.76	-39.77	-46.6	-	-	-38.9
29.6.2022	107.41	0.68	1.42	-3.33	-6.53	-8.28	-0.75	-	-	-8.43
29.6.2022	109.43	0.69	1.44	-3.25	-6.34	-7.91	0.05	-	-	-8.07
29.6.2022	108.29	0.69	1.42	-3.3	-6.45	-8.12	-0.4	-	-	-8.27

Infrastruktuurirahasto
	UB EM Infra Tuotto
	UB EM Infra A
	UB EM Infra Kasvu
	UB Infra Tuotto
	UB Infra Kasvu
	UB Infra A

pvm	nav	1 pv	1 vk	1 kk	3 kk	6 kk	1 v	3 v	5 v	va
30.6.2022	161.45	0.68	2.63	-5.34	-3.35	0.14	5.72	-15.54	-12.08	-0.16
30.6.2022	138.43	0.68	2.61	-1.98	-0.05	3.35	8.67	-7.13	1.63	3.04
30.6.2022	241.36	0.68	2.63	-1.92	0.15	3.76	9.54	-5.26	4.72	3.45
30.6.2022	183.78	-0.62	1.57	-8.57	-8.71	-7.29	4.96	4.36	11.54	-7.15
30.6.2022	307.16	-0.62	1.57	-5.74	-5.88	-4.42	8.21	15.44	31.28	-4.28
30.6.2022	181.22	-0.62	1.56	-5.78	-6.03	-4.7	7.57	13.38	27.4	-4.56

Kiinteistöosakerahasto
	UB Aasia REIT Plus Kasvu
	UB Aasia REIT Plus A
	UB Aasia REIT Plus Tuotto
	UB Eurooppa REIT Tuotto
	UB Eurooppa REIT A
	UB Eurooppa REIT Kasvu
	UB Global REIT Tuotto
	UB Global REIT A
	UB Global REIT Kasvu
	UB Pohjois-Amerikka REIT Tuotto
	UB Pohjois-Amerikka REIT Kasvu
	UB Pohjois-Amerikka REIT A

pvm	nav	1 pv	1 vk	1 kk	3 kk	6 kk	1 v	3 v	5 v	va
30.6.2022	200.68	0.22	2.26	-1.49	-2.99	-2.07	2.37	-8.25	11.38	-2.3
30.6.2022	149.11	0.23	2.24	-1.55	-3.18	-2.46	1.55	-10.68	4.92	-2.69
30.6.2022	123.4	0.23	2.26	-5.11	-6.55	-5.66	-1.39	-19.02	-8.97	-5.89
30.6.2022	144.28	-2.05	-2.64	-16.16	-20.62	-22.62	-14.98	-13	-12.84	-22.84
30.6.2022	147.51	-2.05	-2.65	-12.96	-17.67	-19.84	-12.15	-2.79	4.66	-20.07
30.6.2022	300.66	-2.05	-2.64	-12.92	-17.57	-19.64	-11.71	-1.31	7.31	-19.87
30.6.2022	105.2	-0.75	0.43	-12.18	-17.53	-18.3	-7.9	-9.92	-12.3	-18.55
30.6.2022	142.09	-0.75	0.42	-8.93	-14.57	-15.5	-5.01	0.94	5.61	-15.75
30.6.2022	232.52	-0.75	0.44	-8.89	-14.44	-15.25	-4.45	2.78	8.83	-15.5
29.6.2022	120.44	0.12	3.6	-9.41	-15.65	-12.93	1.83	0.27	-0.24	-13.63
29.6.2022	149.78	0.11	3.6	-6.15	-12.61	-9.79	5.5	14.57	24.06	-10.52
29.6.2022	144.24	0.1	3.59	-6.19	-12.72	-10.02	4.97	12.86	21.01	-10.74

Monistrategiarahasto
	UB Smart
	UB Smart A

pvm	nav	1 pv	1 vk	1 kk	3 kk	6 kk	1 v	3 v	5 v	va
29.6.2022	158.67	-0.56	0.47	-2.81	-5.91	-9.07	-4.9	7.25	14.87	-9.08
29.6.2022	125.89	-0.57	0.45	-2.86	-6.04	-9.3	-6.06	3.87	9.15	-9.31

Muut rahastot
	VISIO Allocator*
	VISIO Compounder

pvm	nav	1 pv	1 vk	1 kk	3 kk	6 kk	1 v	3 v	5 v	va
29.6.2022	200.92	-0.52	0.93	-1.92	-9.21	-16.44	-19.36	25.63	9.71	-16.65
29.6.2022	101.49	-2.66	2.16	-4.36	-15.12	-26.28	-22.07	-	-	-25.96

* Tuotonmaksulla korjatut tuottoluvut.

POP ja SEK rahastojen arvot

Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, eikä rahaston aikaisempi kehitys ole tae tulevasta kehityksestä. Sijoittaja voi menettää osan tai kaikki sijoittamistaan varoista. Sijoittajan tulee ennen sijoituspäätöksen tekemistä tutustua rahaston rahastokohtaiseen materiaaliin, josta kyseisen rahaston riskit ilmenevät. Rahastojen esitteet ja tietosivut ovat saatavilla täältä. Sisältöä ei tule pitää henkilökohtaisena sijoitusneuvona tai sijoitussuosituksena.