United Bankers | Rahastojen arvot

Metsärahasto
	UB Metsa Global A
	UB Metsä Global I
	UB Metsä I*
	UB Metsä A*

pvm	nav	1 pv	1 vk	1 kk	3 kk	6 kk	1 v	3 v	5 v	va
17.6.2021	98.94	-	-	-	-1.15	-	-	-	-	-
17.6.2021	99.02	-	-	-	-1.09	-	-	-	-	-
15.3.2021	117.04	-	-	-	0.44	3.27	4.08	13.3	27.05	0.44
15.3.2021	116.29	-	-	-	0.44	3.39	4.15	12.95	26.31	0.44

Kiinteistörahasto
	UB Suomi Kiinteistöt B
	UB Suomi Kiinteistö I
	UB Suomi Kiinteistöt A
	UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt T*
	UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt A*
	UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt I*
	UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt R*

pvm	nav	1 pv	1 vk	1 kk	3 kk	6 kk	1 v	3 v	5 v	va
26.2.2021	113.64	-	-	-	2.35	6.23	6.59	-	-	-
26.2.2021	114.04	-	-	-	2.4	6.26	6.76	-	-	-
26.2.2021	113.25	-	-	-	2.29	6.18	6.42	-	-	-
31.3.2021	115.48	-	-	-	4.47	10.41	16.83	24.17	-	4.47
31.3.2021	114.12	-	-	-	4.41	10.27	16.52	23.21	-	4.41
31.3.2021	116.75	-	-	-	4.52	10.54	17.13	24.99	-	4.52
31.3.2021	109.45	-	-	-	4.28	9.96	15.85	21.22	-	4.28

Korkorahasto
	UB Lyhyt Korko
	UB High Yield
	UB Korko Plus

pvm	nav	1 pv	1 vk	1 kk	3 kk	6 kk	1 v	3 v	5 v	va
17.6.2021	100.2	-0.01	-0.01	-	0.09	0.14	-	-	-	0.13
17.6.2021	108.49	-0.06	0.02	0.42	1.3	2.9	8.09	-	-	2.75
17.6.2021	106.01	-0.01	0.01	0.13	0.54	1.11	3.88	0.49	4.15	1.06

Osakerahasto
	UB Amerikka A
	UB Amerikka Kasvu
	UB Amerikka Tuotto
	UB HR Suomi Tuotto
	UB HR Suomi Kasvu
	UB HR Suomi A
	UB Thales Argo S, tuotto-osuus
	UB Thales Argo A, kasvuosuussarja
	UB Thales Argo I, kasvuosuussarja
	UB Maailma A
	UB Maailma C
	UB Maailma B

pvm	nav	1 pv	1 vk	1 kk	3 kk	6 kk	1 v	3 v	5 v	va
17.6.2021	190.12	0.82	1.89	3.51	4.92	15.77	35.1	25.4	54.11	14.96
17.6.2021	430.59	0.97	2.18	3.82	5.77	18.01	37.85	31.14	65.55	17.17
17.6.2021	383.72	0.97	2.18	2.3	4.22	16.28	35.83	25.78	54.9	15.46
18.6.2021	432.55	-0.11	-0.79	-2.12	5.94	16.76	35.5	24.79	64.55	15.93
18.6.2021	640.61	-0.11	-0.79	0.96	9.27	20.43	39.76	38.95	95.88	19.57
18.6.2021	230.49	-0.11	-0.8	0.89	9.07	19.99	38.74	36.66	91.79	19.17
16.6.2021	102.51	1.52	4.61	10.11	-	-	-	-	-	-
16.6.2021	107.97	1.51	4.59	10.02	1.46	2.72	-	-	-	3.47
16.6.2021	108.17	1.52	4.6	10.06	1.59	2.9	-	-	-	3.65
17.6.2021	108.39	-0.06	0.74	3.71	5.08	11.37	22.12	-	-	10.96
17.6.2021	109.51	-0.06	0.75	3.78	5.29	11.82	23.09	-	-	11.37
17.6.2021	108.88	-0.06	0.75	3.74	5.17	11.57	22.54	-	-	11.14

Infrastruktuurirahasto
	UB EM Infra Tuotto
	UB EM Infra A
	UB EM Infra Kasvu
	UB Infra Tuotto
	UB Infra Kasvu
	UB Infra A

pvm	nav	1 pv	1 vk	1 kk	3 kk	6 kk	1 v	3 v	5 v	va
18.6.2021	155.01	-1.01	-0.27	-0.14	-2.92	2.46	3.77	-12.63	-6.69	2.26
18.6.2021	129.34	-1	-0.29	3.78	0.74	6.12	7.05	-3.95	6.9	5.94
18.6.2021	223.65	-1.01	-0.27	3.84	0.94	6.54	7.9	-2.57	10.06	6.33
18.6.2021	181.37	0.05	0.68	-0.38	4.72	6.36	13.05	12.1	18.45	6.73
18.6.2021	294.02	0.04	0.68	3.01	8.28	9.97	16.89	24.12	39.15	10.36
18.6.2021	174.54	0.04	0.66	2.96	8.11	9.64	16.19	21.9	35.04	10.05

Kiinteistöosakerahasto
	UB Aasia REIT Plus Kasvu
	UB Aasia REIT Plus A
	UB Aasia REIT Plus Tuotto
	UB Eurooppa REIT Tuotto
	UB Eurooppa REIT A
	UB Eurooppa REIT Kasvu
	UB Global REIT Tuotto
	UB Global REIT A
	UB Global REIT Kasvu
	UB Pohjois-Amerikka REIT Tuotto
	UB Pohjois-Amerikka REIT Kasvu
	UB Pohjois-Amerikka REIT A

pvm	nav	1 pv	1 vk	1 kk	3 kk	6 kk	1 v	3 v	5 v	va
18.6.2021	197.41	0.04	-0.22	3.5	1.61	7.73	9.06	3.87	26.08	8.25
18.6.2021	147.9	0.04	-0.24	3.44	1.41	7.31	8.2	-0.08	18.77	7.86
18.6.2021	126.02	0.04	-0.22	-0.39	-2.21	3.69	4.96	-8.26	3.22	4.18
18.6.2021	173.46	0.5	-0.88	0.69	6.19	9.16	16.24	0.12	9.04	8.53
18.6.2021	171.65	0.5	-0.89	4.35	9.95	12.9	19.91	12.26	30.7	12.27
18.6.2021	348.05	0.51	-0.88	4.39	10.09	13.18	20.51	13.96	34.01	12.53
18.6.2021	115.16	0.01	-1.22	1.89	4.78	12.52	19.25	-2.65	-4.26	13.09
18.6.2021	150.86	0.01	-1.23	5.78	8.66	16.51	23.12	9.64	15.13	17.14
18.6.2021	245.34	0.01	-1.22	5.83	8.82	16.86	23.85	11.63	18.63	17.45
17.6.2021	119.1	0.37	-0.39	3.48	6.26	18.53	22.1	3.79	-0.01	19.3
17.6.2021	142.97	0.37	-0.39	7.63	10.54	23.29	27.02	19.16	20.03	24.11
17.6.2021	138.39	0.37	-0.4	7.59	10.39	22.98	26.37	17.38	17.06	23.82

Monistrategiarahasto
	UB Smart
	UB Smart A

pvm	nav	1 pv	1 vk	1 kk	3 kk	6 kk	1 v	3 v	5 v	va
17.6.2021	166.01	0.12	0.41	2.39	3.82	9.96	19.56	16.8	36.42	9.59
17.6.2021	133.45	0.12	0.32	2.12	3.31	9.3	18.54	13.3	28.84	8.94

Reaaliomaisuusrahasto
	UB EM Frontier Real Assets A, kasvuosuussarja
	Sijoitusrahasto UB EM Frontier Real Assets I, tuotto
	Sijoitusrahasto UB EM Frontier Real Assets I, kasvu

pvm	nav	1 pv	1 vk	1 kk	3 kk	6 kk	1 v	3 v	5 v	va
18.6.2021	91.33	-0.15	0.51	4.23	0.05	0.4	7.25	-5.81	-	1.76
18.6.2021	85.94	-0.15	0.51	0.66	-3.25	-2.73	4.33	-11.4	-	-1.43
18.6.2021	93.5	-0.15	0.52	4.29	0.25	0.79	8.1	-3.61	-	2.13

Muut rahastot
	VISIO Allocator*
	VISIO Compounder

pvm	nav	1 pv	1 vk	1 kk	3 kk	6 kk	1 v	3 v	5 v	va
17.6.2021	242.59	0.54	1.32	4.44	4.3	17.69	38.53	30.34	57.72	11.97
17.6.2021	125.58	0.04	2.21	4.85	5.74	13.31	24.21	-	-	12.17

* Tuotonmaksulla korjatut tuottoluvut.

POP ja SEK rahastojen arvot

Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, eikä rahaston aikaisempi kehitys ole tae tulevasta kehityksestä. Sijoittaja voi menettää osan tai kaikki sijoittamistaan varoista. Sijoittajan tulee ennen sijoituspäätöksen tekemistä tutustua rahaston rahastokohtaiseen materiaaliin, josta kyseisen rahaston riskit ilmenevät. Rahastojen esitteet ja tietosivut ovat saatavilla täältä. Sisältöä ei tule pitää henkilökohtaisena sijoitusneuvona tai sijoitussuosituksena.