Rahastot

Metsärahasto
UB Metsa Global A
UB Metsä Global I
UB Metsä I*
UB Metsä A*
pvm nav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
27.9.2021 99.95----0.75-0.02----
27.9.2021 100.14----0.680.14----
15.6.2021 115.01---1.251.694.7913.4825.151.69
15.6.2021 114.37---1.341.794.9614.2924.61.79
Kiinteistörahasto
UB Suomi Kiinteistöt B
UB Suomi Kiinteistö I
UB Suomi Kiinteistöt A
UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt T*
UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt A*
UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt I*
UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt R*
pvm nav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
31.8.2021 116.26---1.923.39.73---
31.8.2021 116.78---1.973.419.89---
31.8.2021 115.75---1.873.29.57---
30.6.2021 113.13---2.767.3516.3824.4139.197.35
30.6.2021 111.74---2.697.2216.0923.4437.497.22
30.6.2021 114.43---2.87.4516.6725.2340.727.45
30.6.2021 107.03---2.586.9715.4621.45-6.97
Korkorahasto
UB Lyhyt Korko
UB High Yield
UB Korko Plus
pvm nav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
27.9.2021 100.210.01--0.03-0.080.33--0.14
27.9.2021 109.67-0.03-0.030.271.062.277.21--3.86
27.9.2021 106.320.020.020.050.270.792.620.643.861.35
Osakerahasto
UB Eurooppa AI I
UB Eurooppa AI A
UB Amerikka A
UB Amerikka Kasvu
UB Amerikka Tuotto
UB HR Suomi Tuotto
UB HR Suomi Kasvu
UB HR Suomi A
UB Thales Argo S, tuotto-osuus
UB Thales Argo A, kasvuosuussarja
UB Thales Argo I, kasvuosuussarja
UB Maailma A
UB Maailma C
UB Maailma B
pvm nav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
27.9.2021 100.990.040.99-------
27.9.2021 100.980.040.98-------
27.9.2021 202.510.382.44-0.215.1510.746.4733.0658.1722.45
27.9.2021 464.380.372.44-0.166.212.8951.2440.3271.9426.37
27.9.2021 413.840.382.45-0.166.2111.2449.0234.5960.8824.52
28.9.2021 440.15-1.78-1.62-6.831.316.2928.1324.8548.7717.96
28.9.2021 651.86-1.78-1.62-6.831.319.6332.1539.0277.121.67
28.9.2021 234.06-1.78-1.63-6.891.139.2331.1936.5373.1521.02
27.9.2021 110.89-0.631.470.883.08-----
27.9.2021 118.72-0.771.6213.4915.34---13.77
27.9.2021 119.05-0.771.621.043.5915.58---14.08
27.9.2021 110.48-0.69-0.22-1.42.38.0527.02--13.1
27.9.2021 111.87-0.69-0.21-1.342.518.4728.04--13.77
27.9.2021 111.08-0.7-0.22-1.382.398.2227.46--13.38
Infrastruktuurirahasto
UB EM Infra Tuotto
UB EM Infra A
UB EM Infra Kasvu
UB Infra Tuotto
UB Infra Kasvu
UB Infra A
pvm nav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
28.9.2021 155.160.661.271.860.85-1.5215.31-12.78-13.72.36
28.9.2021 129.180.661.261.80.651.9918.95-4.11-1.125.81
28.9.2021 223.870.661.271.870.862.419.9-2.731.86.43
28.9.2021 181.29-0.79-0.23-1.451.993.5614.9611.5215.866.69
28.9.2021 293.9-0.79-0.23-1.4527.0818.8723.4736.110.31
28.9.2021 174.18-0.79-0.24-1.51.846.7518.1621.2732.089.82
Kiinteistöosakerahasto
UB Aasia REIT Plus Kasvu
UB Aasia REIT Plus A
UB Aasia REIT Plus Tuotto
UB Eurooppa REIT Tuotto
UB Eurooppa REIT A
UB Eurooppa REIT Kasvu
UB Global REIT Tuotto
UB Global REIT A
UB Global REIT Kasvu
UB Pohjois-Amerikka REIT Tuotto
UB Pohjois-Amerikka REIT Kasvu
UB Pohjois-Amerikka REIT A
pvm nav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
28.9.2021 196.880.10.95-0.14-0.060.0215.616.6112.097.96
28.9.2021 147.170.10.93-0.21-0.26-0.3814.692.545.597.33
28.9.2021 125.680.10.95-0.14-0.06-3.7411.26-5.84-8.243.9
28.9.2021 174.6-1.98-0.94-5.51.417.1225.353.262.599.25
28.9.2021 172.53-1.99-0.95-5.551.2710.7729.3115.7822.9712.85
28.9.2021 350.33-1.98-0.94-5.51.411.0629.9617.5326.0913.27
28.9.2021 117.63-1.13-0.63-2.022.067.6129.55-0.57-715.52
28.9.2021 153.83-1.13-0.65-2.081.8911.4233.7511.9711.8119.44
28.9.2021 250.6-1.13-0.64-2.032.0511.7734.561415.2219.97
27.9.2021 121.33-0.79-0.87-1.632.426.8935.413.86-3.2121.54
27.9.2021 145.64-0.8-0.86-1.632.4211.1840.8519.2416.1926.42
27.9.2021 140.79-0.8-0.87-1.672.2910.9140.1517.4713.3225.96
Monistrategiarahasto
UB Smart
UB Smart A
pvm nav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
27.9.2021 170.01-0.210.32-0.192.256.621.5219.2234.612.23
27.9.2021 135.8-0.220.31-0.321.625.4319.8815.2126.6410.86
Muut rahastot
VISIO Allocator*
VISIO Compounder
pvm nav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
27.9.2021 243.620.150.46-2.18-0.676.043331.4252.3512.44
27.9.2021 133.670.240.880.36414.5731.55--19.39

* Tuotonmaksulla korjatut tuottoluvut.

Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, eikä rahaston aikaisempi kehitys ole tae tulevasta kehityksestä. Sijoittaja voi menettää osan tai kaikki sijoittamistaan varoista. Sijoittajan tulee ennen sijoituspäätöksen tekemistä tutustua rahaston rahastokohtaiseen materiaaliin, josta kyseisen rahaston riskit ilmenevät. Rahastojen esitteet ja tietosivut ovat saatavilla täältä. Sisältöä ei tule pitää henkilökohtaisena sijoitusneuvona tai sijoitussuosituksena.