Rahastot

Metsärahasto
UB Metsä I*
UB Metsä A*
pvm NAV1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
15.12.2020 116.53---2.823.053.7614.6629.38-
15.12.2020 115.77---2.933.113.7814.2628.56-
Kiinteistörahasto
UB Suomi Kiinteistöt B
UB Suomi Kiinteistö I
UB Suomi Kiinteistöt A
UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt T*
UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt A*
UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt I*
UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt R*
pvm NAV1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
30.11.2020 111.03---3.794.295.32---
30.11.2020 111.37---3.774.355.49---
30.11.2020 110.71---3.84.255.17---
30.9.2020 104.6---2.595.821.9715.53--
30.9.2020 103.5---2.525.671.6414.65--
30.9.2020 105.61---2.665.962.116.29--
30.9.2020 99.54---2.365.361.1612.83--
Korkorahasto
UB Lyhyt Korko
UB High Yield
UB Korko Plus
pvm NAV1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
20.1.2021 100.07--0.020.09-----
20.1.2021 106.280.070.170.783.15.17---0.65
20.1.2021 105.02-0.010.020.180.982.37-1.51-0.224.360.11
Osakerahasto
UB Amerikka A
UB Amerikka Kasvu
UB Amerikka Tuotto
UB HR Suomi Tuotto
UB HR Suomi Kasvu
UB HR Suomi A
UB Thales Argo A, kasvuosuussarja
UB Thales Argo I, kasvuosuussarja
UB Maailma A
UB Maailma C
UB Maailma B
pvm NAV1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
20.1.2021 173.311.221.486.0117.5123.314.1620.5554.44.8
20.1.2021 385.871.411.686.2317.7923.665.1124.6863.195
20.1.2021 348.981.411.686.2317.7923.663.4719.8752.955
21.1.2021 396.250.992.889.3810.3618.977.5213.3363.96.2
21.1.2021 568.970.992.889.3810.3618.9712.0926.5989.166.2
21.1.2021 205.320.982.879.3110.1618.5411.2824.7585.576.16
20.1.2021 113.692.584.167.34-----8.95
20.1.2021 113.72.574.157.32-----8.95
20.1.2021 99.660.460.852.2410.4411.84---2.03
20.1.2021 100.370.470.872.310.6612.28---2.07
20.1.2021 99.970.460.862.2610.5412.04---2.04
Infrastruktuurirahasto
UB EM Infra Tuotto
UB EM Infra A
UB EM Infra Kasvu
UB Infra Tuotto
UB Infra Kasvu
UB Infra A
pvm NAV1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
21.1.2021 153.21-0.33-0.672.2613.446.95-22.4-18.853.121.07
21.1.2021 123.33-0.34-0.692.1913.216.51-19.85-11.5516.71.02
21.1.2021 212.58-0.34-0.672.2613.446.95-19.21-10.2620.151.06
21.1.2021 171.480.15-0.332.584.896.16-12.113.8422.940.91
21.1.2021 268.840.14-0.332.584.896.15-8.814.6443.730.91
21.1.2021 159.990.14-0.342.534.735.83-9.3412.639.490.88
Kiinteistöosakerahasto
UB Aasia REIT Plus Kasvu
UB Aasia REIT Plus A
UB Aasia REIT Plus Tuotto
UB Eurooppa REIT Tuotto
UB Eurooppa REIT A
UB Eurooppa REIT Kasvu
UB Global REIT Tuotto
UB Global REIT A
UB Global REIT Kasvu
UB Pohjois-Amerikka REIT Tuotto
UB Pohjois-Amerikka REIT Kasvu
UB Pohjois-Amerikka REIT A
pvm NAV1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
21.1.2021 187.82-0.120.833.5410.858.52-15.89-1.2737.462.99
21.1.2021 141.17-0.120.823.4710.638.09-16.56-5.0429.492.95
21.1.2021 124.58-0.120.833.5410.868.51-19.93-12.9513.22.99
21.1.2021 158.73-0.31-0.863.7213.8710.93-18.9-11.024.43-0.68
21.1.2021 151.82-0.31-0.863.6913.7410.66-14.980.2324.43-0.7
21.1.2021 307.21-0.31-0.863.7313.8810.93-14.551.7527.58-0.68
21.1.2021 103.550.671.623.9712.8213.62-22.65-13.79-4.761.69
21.1.2021 130.920.671.63.9112.6513.27-18.59-2.4914.021.65
21.1.2021 212.410.681.623.9712.8213.62-18.1-0.7217.51.69
20.1.2021 102.631.93.564.4912.3713.96-24.94-7.8832.8
20.1.2021 118.441.93.564.4912.3713.96-20.416.3118.872.81
20.1.2021 114.881.93.554.4512.2313.68-20.814.7215.942.78
Monistrategiarahasto
UB Smart
UB Smart A
pvm NAV1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
20.1.2021 155.280.341.142.838.3711.381.1610.0135.042.51
20.1.2021 125.530.331.132.788.2311.10.527.0627.992.47
Reaaliomaisuusrahasto
UB EM Frontier Real Assets A, kasvuosuussarja
Sijoitusrahasto UB EM Frontier Real Assets I, tuotto
Sijoitusrahasto UB EM Frontier Real Assets I, kasvu
pvm NAV1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
21.1.2021 90.69--0.250.615.4110.84-18.63--1.05
21.1.2021 88.14--0.240.6715.6411.29-21.01--1.09
21.1.2021 92.550.01-0.240.6715.6411.28-17.97--1.09
Muut rahastot
VISIO Allocator*
VISIO Compounder
pvm NAV1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
20.1.2021 227.761.21.59.7918.8527.227.611951.735.12
20.1.2021 110.870.930.1-0.994.327.666.74---0.97

* Tuotonmaksulla korjatut tuottoluvut.

Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, eikä rahaston aikaisempi kehitys ole tae tulevasta kehityksestä. Sijoittaja voi menettää osan tai kaikki sijoittamistaan varoista. Sijoittajan tulee ennen sijoituspäätöksen tekemistä tutustua rahaston rahastokohtaiseen materiaaliin, josta kyseisen rahaston riskit ilmenevät. Rahastojen esitteet ja tietosivut ovat saatavilla täältä. Sisältöä ei tule pitää henkilökohtaisena sijoitusneuvona tai sijoitussuosituksena.