United Bankers | Rahastojen arvot

	Metsärahasto
	UB Metsä I*
	UB Metsä A*

pvm	NAV	1 pv	1 vk	1 kk	3 kk	6 kk	1 v	3 v	5 v	va
15.12.2020	116.53	-	-	-	2.82	3.05	3.76	14.66	29.38	-
15.12.2020	115.77	-	-	-	2.93	3.11	3.78	14.26	28.56	-

	Kiinteistörahasto
	UB Suomi Kiinteistöt B
	UB Suomi Kiinteistö I
	UB Suomi Kiinteistöt A
	UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt T*
	UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt A*
	UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt I*
	UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt R*

pvm	NAV	1 pv	1 vk	1 kk	3 kk	6 kk	1 v	3 v	5 v	va
30.11.2020	111.03	-	-	-	3.79	4.29	5.32	-	-	-
30.11.2020	111.37	-	-	-	3.77	4.35	5.49	-	-	-
30.11.2020	110.71	-	-	-	3.8	4.25	5.17	-	-	-
30.9.2020	104.6	-	-	-	2.59	5.82	1.97	15.53	-	-
30.9.2020	103.5	-	-	-	2.52	5.67	1.64	14.65	-	-
30.9.2020	105.61	-	-	-	2.66	5.96	2.1	16.29	-	-
30.9.2020	99.54	-	-	-	2.36	5.36	1.16	12.83	-	-

	Korkorahasto
	UB Lyhyt Korko
	UB High Yield
	UB Korko Plus

pvm	NAV	1 pv	1 vk	1 kk	3 kk	6 kk	1 v	3 v	5 v	va
20.1.2021	100.07	-	-	0.02	0.09	-	-	-	-	-
20.1.2021	106.28	0.07	0.17	0.78	3.1	5.17	-	-	-	0.65
20.1.2021	105.02	-0.01	0.02	0.18	0.98	2.37	-1.51	-0.22	4.36	0.11

	Osakerahasto
	UB Amerikka A
	UB Amerikka Kasvu
	UB Amerikka Tuotto
	UB HR Suomi Tuotto
	UB HR Suomi Kasvu
	UB HR Suomi A
	UB Thales Argo A, kasvuosuussarja
	UB Thales Argo I, kasvuosuussarja
	UB Maailma A
	UB Maailma C
	UB Maailma B

pvm	NAV	1 pv	1 vk	1 kk	3 kk	6 kk	1 v	3 v	5 v	va
20.1.2021	173.31	1.22	1.48	6.01	17.51	23.31	4.16	20.55	54.4	4.8
20.1.2021	385.87	1.41	1.68	6.23	17.79	23.66	5.11	24.68	63.19	5
20.1.2021	348.98	1.41	1.68	6.23	17.79	23.66	3.47	19.87	52.95	5
21.1.2021	396.25	0.99	2.88	9.38	10.36	18.97	7.52	13.33	63.9	6.2
21.1.2021	568.97	0.99	2.88	9.38	10.36	18.97	12.09	26.59	89.16	6.2
21.1.2021	205.32	0.98	2.87	9.31	10.16	18.54	11.28	24.75	85.57	6.16
20.1.2021	113.69	2.58	4.16	7.34	-	-	-	-	-	8.95
20.1.2021	113.7	2.57	4.15	7.32	-	-	-	-	-	8.95
20.1.2021	99.66	0.46	0.85	2.24	10.44	11.84	-	-	-	2.03
20.1.2021	100.37	0.47	0.87	2.3	10.66	12.28	-	-	-	2.07
20.1.2021	99.97	0.46	0.86	2.26	10.54	12.04	-	-	-	2.04

	Infrastruktuurirahasto
	UB EM Infra Tuotto
	UB EM Infra A
	UB EM Infra Kasvu
	UB Infra Tuotto
	UB Infra Kasvu
	UB Infra A

pvm	NAV	1 pv	1 vk	1 kk	3 kk	6 kk	1 v	3 v	5 v	va
21.1.2021	153.21	-0.33	-0.67	2.26	13.44	6.95	-22.4	-18.85	3.12	1.07
21.1.2021	123.33	-0.34	-0.69	2.19	13.21	6.51	-19.85	-11.55	16.7	1.02
21.1.2021	212.58	-0.34	-0.67	2.26	13.44	6.95	-19.21	-10.26	20.15	1.06
21.1.2021	171.48	0.15	-0.33	2.58	4.89	6.16	-12.11	3.84	22.94	0.91
21.1.2021	268.84	0.14	-0.33	2.58	4.89	6.15	-8.8	14.64	43.73	0.91
21.1.2021	159.99	0.14	-0.34	2.53	4.73	5.83	-9.34	12.6	39.49	0.88

	Kiinteistöosakerahasto
	UB Aasia REIT Plus Kasvu
	UB Aasia REIT Plus A
	UB Aasia REIT Plus Tuotto
	UB Eurooppa REIT Tuotto
	UB Eurooppa REIT A
	UB Eurooppa REIT Kasvu
	UB Global REIT Tuotto
	UB Global REIT A
	UB Global REIT Kasvu
	UB Pohjois-Amerikka REIT Tuotto
	UB Pohjois-Amerikka REIT Kasvu
	UB Pohjois-Amerikka REIT A

pvm	NAV	1 pv	1 vk	1 kk	3 kk	6 kk	1 v	3 v	5 v	va
21.1.2021	187.82	-0.12	0.83	3.54	10.85	8.52	-15.89	-1.27	37.46	2.99
21.1.2021	141.17	-0.12	0.82	3.47	10.63	8.09	-16.56	-5.04	29.49	2.95
21.1.2021	124.58	-0.12	0.83	3.54	10.86	8.51	-19.93	-12.95	13.2	2.99
21.1.2021	158.73	-0.31	-0.86	3.72	13.87	10.93	-18.9	-11.02	4.43	-0.68
21.1.2021	151.82	-0.31	-0.86	3.69	13.74	10.66	-14.98	0.23	24.43	-0.7
21.1.2021	307.21	-0.31	-0.86	3.73	13.88	10.93	-14.55	1.75	27.58	-0.68
21.1.2021	103.55	0.67	1.62	3.97	12.82	13.62	-22.65	-13.79	-4.76	1.69
21.1.2021	130.92	0.67	1.6	3.91	12.65	13.27	-18.59	-2.49	14.02	1.65
21.1.2021	212.41	0.68	1.62	3.97	12.82	13.62	-18.1	-0.72	17.5	1.69
20.1.2021	102.63	1.9	3.56	4.49	12.37	13.96	-24.94	-7.88	3	2.8
20.1.2021	118.44	1.9	3.56	4.49	12.37	13.96	-20.41	6.31	18.87	2.81
20.1.2021	114.88	1.9	3.55	4.45	12.23	13.68	-20.81	4.72	15.94	2.78

	Monistrategiarahasto
	UB Smart
	UB Smart A

pvm	NAV	1 pv	1 vk	1 kk	3 kk	6 kk	1 v	3 v	5 v	va
20.1.2021	155.28	0.34	1.14	2.83	8.37	11.38	1.16	10.01	35.04	2.51
20.1.2021	125.53	0.33	1.13	2.78	8.23	11.1	0.52	7.06	27.99	2.47

	Reaaliomaisuusrahasto
	UB EM Frontier Real Assets A, kasvuosuussarja
	Sijoitusrahasto UB EM Frontier Real Assets I, tuotto
	Sijoitusrahasto UB EM Frontier Real Assets I, kasvu

pvm	NAV	1 pv	1 vk	1 kk	3 kk	6 kk	1 v	3 v	5 v	va
21.1.2021	90.69	-	-0.25	0.6	15.41	10.84	-18.63	-	-	1.05
21.1.2021	88.14	-	-0.24	0.67	15.64	11.29	-21.01	-	-	1.09
21.1.2021	92.55	0.01	-0.24	0.67	15.64	11.28	-17.97	-	-	1.09

	Muut rahastot
	VISIO Allocator*
	VISIO Compounder

pvm	NAV	1 pv	1 vk	1 kk	3 kk	6 kk	1 v	3 v	5 v	va
20.1.2021	227.76	1.2	1.5	9.79	18.85	27.2	27.61	19	51.73	5.12
20.1.2021	110.87	0.93	0.1	-0.99	4.32	7.66	6.74	-	-	-0.97

* Tuotonmaksulla korjatut tuottoluvut.

POP ja SEK rahastojen arvot

Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, eikä rahaston aikaisempi kehitys ole tae tulevasta kehityksestä. Sijoittaja voi menettää osan tai kaikki sijoittamistaan varoista. Sijoittajan tulee ennen sijoituspäätöksen tekemistä tutustua rahaston rahastokohtaiseen materiaaliin, josta kyseisen rahaston riskit ilmenevät. Rahastojen esitteet ja tietosivut ovat saatavilla täältä. Sisältöä ei tule pitää henkilökohtaisena sijoitusneuvona tai sijoitussuosituksena.