United Bankers | Rahastojen arvot

	Metsärahasto
	UB Metsä I*
	UB Metsä A*

pvm	NAV	1 pv	1 vk	1 kk	3 kk	6 kk	1 v	3 v	5 v	va
15.12.2020	116.53	-	-	-	2.82	3.05	3.76	14.66	29.38	-
15.12.2020	115.77	-	-	-	2.93	3.11	3.78	14.26	28.56	-

	Kiinteistörahasto
	UB Suomi Kiinteistöt B
	UB Suomi Kiinteistö I
	UB Suomi Kiinteistöt A
	UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt T*
	UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt A*
	UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt I*
	UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt R*

pvm	NAV	1 pv	1 vk	1 kk	3 kk	6 kk	1 v	3 v	5 v	va
30.11.2020	111.03	-	-	-	3.79	4.29	5.32	-	-	-
30.11.2020	111.37	-	-	-	3.77	4.35	5.49	-	-	-
30.11.2020	110.71	-	-	-	3.8	4.25	5.17	-	-	-
31.12.2020	110.55	-	-	-	5.69	8.42	3.68	20.8	-	-
31.12.2020	109.31	-	-	-	5.61	8.27	3.39	19.86	-	-
31.12.2020	111.7	-	-	-	5.76	8.58	3.96	21.6	-	-
31.12.2020	104.96	-	-	-	5.45	7.93	2.77	17.91	-	-

	Korkorahasto
	UB Lyhyt Korko
	UB High Yield
	UB Korko Plus

pvm	NAV	1 pv	1 vk	1 kk	3 kk	6 kk	1 v	3 v	5 v	va
25.1.2021	100.07	-	-0.01	0.01	0.1	-	-	-	-	-
25.1.2021	106.37	0.01	0.16	0.86	3.14	4.98	-	-	-	0.74
25.1.2021	105.03	0.02	0.01	0.19	0.96	2.23	-1.53	-0.22	4.32	0.12

	Osakerahasto
	UB Amerikka A
	UB Amerikka Kasvu
	UB Amerikka Tuotto
	UB HR Suomi Tuotto
	UB HR Suomi Kasvu
	UB HR Suomi A
	UB Thales Argo A, kasvuosuussarja
	UB Thales Argo I, kasvuosuussarja
	UB Maailma A
	UB Maailma C
	UB Maailma B

pvm	NAV	1 pv	1 vk	1 kk	3 kk	6 kk	1 v	3 v	5 v	va
25.1.2021	172.53	0.35	1.08	3.9	15.7	23.24	4.42	21.35	52.28	4.32
25.1.2021	384.16	0.36	1.28	4.12	15.98	23.61	5.39	25.53	60.95	4.54
25.1.2021	347.44	0.36	1.28	4.12	15.98	23.61	3.74	20.68	50.87	4.54
26.1.2021	397.93	0.64	1.69	8.72	13.28	18.97	8.3	14.68	57.54	6.65
26.1.2021	571.38	0.64	1.69	8.72	13.27	18.97	12.92	28.11	81.82	6.65
26.1.2021	206.17	0.64	1.68	8.65	13.07	18.54	12.1	26.24	78.38	6.6
25.1.2021	111.67	-0.32	2.5	5.69	-	-	-	-	-	7.01
25.1.2021	111.68	-0.32	2.5	5.69	-	-	-	-	-	7.01
25.1.2021	98.69	-1.04	-0.51	3.1	9.63	9.89	-	-	-	1.03
25.1.2021	99.4	-1.05	-0.5	3.18	9.85	10.33	-	-	-	1.09
25.1.2021	99	-1.04	-0.51	3.14	9.72	10.09	-	-	-	1.05

	Infrastruktuurirahasto
	UB EM Infra Tuotto
	UB EM Infra A
	UB EM Infra Kasvu
	UB Infra Tuotto
	UB Infra Kasvu
	UB Infra A

pvm	NAV	1 pv	1 vk	1 kk	3 kk	6 kk	1 v	3 v	5 v	va
26.1.2021	149.75	-0.43	-3.18	0.33	9.84	6.85	-24.35	-21.47	-1.85	-1.21
26.1.2021	120.54	-0.43	-3.2	0.25	9.61	6.42	-21.86	-14.38	11.08	-1.27
26.1.2021	207.78	-0.43	-3.18	0.32	9.83	6.84	-21.24	-13.15	14.35	-1.22
26.1.2021	170.86	1.12	-0.47	2.1	3.84	6.17	-13.66	3.99	18.61	0.55
26.1.2021	267.88	1.12	-0.47	2.1	3.84	6.17	-10.41	14.8	38.67	0.55
26.1.2021	159.4	1.12	-0.48	2.05	3.68	5.85	-10.94	12.75	34.57	0.5

	Kiinteistöosakerahasto
	UB Aasia REIT Plus Kasvu
	UB Aasia REIT Plus A
	UB Aasia REIT Plus Tuotto
	UB Eurooppa REIT Tuotto
	UB Eurooppa REIT A
	UB Eurooppa REIT Kasvu
	UB Global REIT Tuotto
	UB Global REIT A
	UB Global REIT Kasvu
	UB Pohjois-Amerikka REIT Tuotto
	UB Pohjois-Amerikka REIT Kasvu
	UB Pohjois-Amerikka REIT A

pvm	NAV	1 pv	1 vk	1 kk	3 kk	6 kk	1 v	3 v	5 v	va
26.1.2021	184.46	-0.49	-1.54	1.97	9.14	8.02	-17.85	-3.72	31.76	1.15
26.1.2021	138.62	-0.5	-1.56	1.89	8.92	7.57	-18.52	-7.4	24.11	1.09
26.1.2021	122.35	-0.49	-1.55	1.97	9.13	8.02	-21.8	-15.11	8.5	1.15
26.1.2021	157.78	1.36	-1.31	0.41	13.05	12.31	-20.43	-11.59	-0.29	-1.28
26.1.2021	150.89	1.36	-1.32	0.37	12.9	12.02	-16.59	-0.42	18.8	-1.31
26.1.2021	305.36	1.36	-1.31	0.41	13.05	12.31	-16.17	1.09	21.81	-1.27
26.1.2021	102.92	0.61	-0.23	1.93	11.31	12.81	-23.89	-14.72	-8.72	1.07
26.1.2021	130.11	0.6	-0.25	1.87	11.15	12.47	-19.89	-3.55	9.28	1.02
26.1.2021	211.11	0.61	-0.23	1.93	11.32	12.81	-19.41	-1.8	12.62	1.07
25.1.2021	101.96	0.6	0.41	3.6	10.13	13.79	-25.9	-8.74	-0.97	2.13
25.1.2021	117.66	0.6	0.41	3.59	10.13	13.79	-21.43	5.32	14.28	2.14
25.1.2021	114.12	0.6	0.4	3.55	9.98	13.51	-21.82	3.75	11.46	2.1

	Monistrategiarahasto
	UB Smart
	UB Smart A

pvm	NAV	1 pv	1 vk	1 kk	3 kk	6 kk	1 v	3 v	5 v	va
25.1.2021	155.5	0.16	0.67	3.78	8.48	11.31	1.28	9.86	34.1	2.65
25.1.2021	125.7	0.16	0.66	3.73	8.33	11.03	0.64	6.93	27.1	2.61

	Reaaliomaisuusrahasto
	UB EM Frontier Real Assets A, kasvuosuussarja
	Sijoitusrahasto UB EM Frontier Real Assets I, tuotto
	Sijoitusrahasto UB EM Frontier Real Assets I, kasvu

pvm	NAV	1 pv	1 vk	1 kk	3 kk	6 kk	1 v	3 v	5 v	va
26.1.2021	88.29	-0.56	-2.8	-0.67	11.21	9.62	-21.06	-	-	-1.63
26.1.2021	85.82	-0.56	-2.79	-0.59	11.44	10.07	-23.36	-	-	-1.57
26.1.2021	90.11	-0.56	-2.78	-0.6	11.44	10.06	-20.42	-	-	-1.57

	Muut rahastot
	VISIO Allocator*
	VISIO Compounder

pvm	NAV	1 pv	1 vk	1 kk	3 kk	6 kk	1 v	3 v	5 v	va
25.1.2021	229.54	0.66	1.81	7.53	21.83	29.12	29.19	20.01	49.82	5.94
25.1.2021	111.51	-0.42	1.44	0.21	4.58	9.01	6.92	-	-	-0.4

* Tuotonmaksulla korjatut tuottoluvut.

POP ja SEK rahastojen arvot

Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, eikä rahaston aikaisempi kehitys ole tae tulevasta kehityksestä. Sijoittaja voi menettää osan tai kaikki sijoittamistaan varoista. Sijoittajan tulee ennen sijoituspäätöksen tekemistä tutustua rahaston rahastokohtaiseen materiaaliin, josta kyseisen rahaston riskit ilmenevät. Rahastojen esitteet ja tietosivut ovat saatavilla täältä. Sisältöä ei tule pitää henkilökohtaisena sijoitusneuvona tai sijoitussuosituksena.