Rahastot

Metsärahasto
UB Metsä I*
UB Metsä A*
pvm NAV1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
15.12.2020 116.53---2.823.053.7614.6629.38-
15.12.2020 115.77---2.933.113.7814.2628.56-
Kiinteistörahasto
UB Suomi Kiinteistöt B
UB Suomi Kiinteistö I
UB Suomi Kiinteistöt A
UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt T*
UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt A*
UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt I*
UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt R*
pvm NAV1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
30.11.2020 111.03---3.794.295.32---
30.11.2020 111.37---3.774.355.49---
30.11.2020 110.71---3.84.255.17---
31.12.2020 110.55---5.698.423.6820.8--
31.12.2020 109.31---5.618.273.3919.86--
31.12.2020 111.7---5.768.583.9621.6--
31.12.2020 104.96---5.457.932.7717.91--
Korkorahasto
UB Lyhyt Korko
UB High Yield
UB Korko Plus
pvm NAV1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
25.1.2021 100.07--0.010.010.1-----
25.1.2021 106.370.010.160.863.144.98---0.74
25.1.2021 105.030.020.010.190.962.23-1.53-0.224.320.12
Osakerahasto
UB Amerikka A
UB Amerikka Kasvu
UB Amerikka Tuotto
UB HR Suomi Tuotto
UB HR Suomi Kasvu
UB HR Suomi A
UB Thales Argo A, kasvuosuussarja
UB Thales Argo I, kasvuosuussarja
UB Maailma A
UB Maailma C
UB Maailma B
pvm NAV1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
25.1.2021 172.530.351.083.915.723.244.4221.3552.284.32
25.1.2021 384.160.361.284.1215.9823.615.3925.5360.954.54
25.1.2021 347.440.361.284.1215.9823.613.7420.6850.874.54
26.1.2021 397.930.641.698.7213.2818.978.314.6857.546.65
26.1.2021 571.380.641.698.7213.2718.9712.9228.1181.826.65
26.1.2021 206.170.641.688.6513.0718.5412.126.2478.386.6
25.1.2021 111.67-0.322.55.69-----7.01
25.1.2021 111.68-0.322.55.69-----7.01
25.1.2021 98.69-1.04-0.513.19.639.89---1.03
25.1.2021 99.4-1.05-0.53.189.8510.33---1.09
25.1.2021 99-1.04-0.513.149.7210.09---1.05
Infrastruktuurirahasto
UB EM Infra Tuotto
UB EM Infra A
UB EM Infra Kasvu
UB Infra Tuotto
UB Infra Kasvu
UB Infra A
pvm NAV1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
26.1.2021 149.75-0.43-3.180.339.846.85-24.35-21.47-1.85-1.21
26.1.2021 120.54-0.43-3.20.259.616.42-21.86-14.3811.08-1.27
26.1.2021 207.78-0.43-3.180.329.836.84-21.24-13.1514.35-1.22
26.1.2021 170.861.12-0.472.13.846.17-13.663.9918.610.55
26.1.2021 267.881.12-0.472.13.846.17-10.4114.838.670.55
26.1.2021 159.41.12-0.482.053.685.85-10.9412.7534.570.5
Kiinteistöosakerahasto
UB Aasia REIT Plus Kasvu
UB Aasia REIT Plus A
UB Aasia REIT Plus Tuotto
UB Eurooppa REIT Tuotto
UB Eurooppa REIT A
UB Eurooppa REIT Kasvu
UB Global REIT Tuotto
UB Global REIT A
UB Global REIT Kasvu
UB Pohjois-Amerikka REIT Tuotto
UB Pohjois-Amerikka REIT Kasvu
UB Pohjois-Amerikka REIT A
pvm NAV1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
26.1.2021 184.46-0.49-1.541.979.148.02-17.85-3.7231.761.15
26.1.2021 138.62-0.5-1.561.898.927.57-18.52-7.424.111.09
26.1.2021 122.35-0.49-1.551.979.138.02-21.8-15.118.51.15
26.1.2021 157.781.36-1.310.4113.0512.31-20.43-11.59-0.29-1.28
26.1.2021 150.891.36-1.320.3712.912.02-16.59-0.4218.8-1.31
26.1.2021 305.361.36-1.310.4113.0512.31-16.171.0921.81-1.27
26.1.2021 102.920.61-0.231.9311.3112.81-23.89-14.72-8.721.07
26.1.2021 130.110.6-0.251.8711.1512.47-19.89-3.559.281.02
26.1.2021 211.110.61-0.231.9311.3212.81-19.41-1.812.621.07
25.1.2021 101.960.60.413.610.1313.79-25.9-8.74-0.972.13
25.1.2021 117.660.60.413.5910.1313.79-21.435.3214.282.14
25.1.2021 114.120.60.43.559.9813.51-21.823.7511.462.1
Monistrategiarahasto
UB Smart
UB Smart A
pvm NAV1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
25.1.2021 155.50.160.673.788.4811.311.289.8634.12.65
25.1.2021 125.70.160.663.738.3311.030.646.9327.12.61
Reaaliomaisuusrahasto
UB EM Frontier Real Assets A, kasvuosuussarja
Sijoitusrahasto UB EM Frontier Real Assets I, tuotto
Sijoitusrahasto UB EM Frontier Real Assets I, kasvu
pvm NAV1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
26.1.2021 88.29-0.56-2.8-0.6711.219.62-21.06---1.63
26.1.2021 85.82-0.56-2.79-0.5911.4410.07-23.36---1.57
26.1.2021 90.11-0.56-2.78-0.611.4410.06-20.42---1.57
Muut rahastot
VISIO Allocator*
VISIO Compounder
pvm NAV1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
25.1.2021 229.540.661.817.5321.8329.1229.1920.0149.825.94
25.1.2021 111.51-0.421.440.214.589.016.92---0.4

* Tuotonmaksulla korjatut tuottoluvut.

Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, eikä rahaston aikaisempi kehitys ole tae tulevasta kehityksestä. Sijoittaja voi menettää osan tai kaikki sijoittamistaan varoista. Sijoittajan tulee ennen sijoituspäätöksen tekemistä tutustua rahaston rahastokohtaiseen materiaaliin, josta kyseisen rahaston riskit ilmenevät. Rahastojen esitteet ja tietosivut ovat saatavilla täältä. Sisältöä ei tule pitää henkilökohtaisena sijoitusneuvona tai sijoitussuosituksena.