United Bankers - VISIO Allocator

VISIO Allocator

Erikoissijoitusrahasto

VISIO Allocator on erikoissijoitusrahasto, joka on tarkoitettu sijoittajille, jotka haluavat tavoitella positiivista tuottoa markkinatilanteesta riippumatta tehokkaasti hajautetulla sijoitussalkulla. Rahaston salkunhoitajien tavoitteena on aktiivisen omaisuudenhoidon keinoin saavuttaa vuosittain absoluuttista tuottoa osakemarkkinaindekseihin verrattavan tuoton sijaan. Rahaston salkunhoitajien tavoitteena on riskitaso, joka on alhaisempi kuin osakemarkkinoiden keskimääräinen riskitaso. Rahaston riskitasolla tarkoitetaan rahasto-osuuden päivätuoton volatiliteettia.

Rahaston sijoitusstrategia

Rahaston sijoitustoiminta keskittyy pohjoismaisille osake- ja korkomarkkinoille. Tämän lisäksi rahasto voi sijoittaa vaihtoehtoisiin pääomaluokkiin, esimerkiksi raaka-aineisiin ja kehittyville osakemarkkinoille. Rahasto voi myydä arvopapereita, joita se ei omista myyntihetkellä (lyhyeksimyynti), joten rahasto voi ottaa sekä positiivisen että negatiivisen näkemyksen eri pääomaluokkiin. Rahaston osakesijoitusten nettodelta voi vaihdella -100 %:n ja +200 %:n välillä. Rahaston bruttosijoitusaste voi olla korkeintaan 350 %. Rahaston korkopositioiden ns. modifioitu duraatio voi vaihdella -10 ja +10 välillä. Rahasto voi käyttää johdannaisia sekä suojaustarkoituksessa että sijoitustoiminnan tehostamiseen. Salkunhoitajien tämän hetken näkemysten mukainen Rahaston omaisuuslajien jakauman vaihteluväli on seuraava: osakesijoitukset 10 - 50 %, korkoinstrumentit 40 - 80 % ja raaka-ainejohdannaiset 0 - 10 %. Rahasto toimii markkinoilla pääasiallisesti portfoliosijoittajana.

VISIO Allocatorin salkunhoitajina toimivat Petri Tuutti ja Tatu Seppä.

Rahastoesite on saatavissa rahastoyhtiöstä.

Dokumentit ovat pdf-muodossa ja toimivat Adobe Acrobat versiolla 7.0 tai uudempi. Uusimman version ilmaisesta Acrobat Reader -ohjelmasta saa Adoben sivulta: