VISIO Allocator

Specialplaceringsfond

VISIO Allocator är en specialplaceringsfond avsedd för placerare, som genom en effektivt diversifierad placeringsportfölj eftersträvar en positiv avkastning oberoende av marknadssituationen. Målet för fondens portföljvaltare är att med hjälp av en aktiv förmögenhetsförvaltning årligen uppnå en absolut avkastning istället för en avkastning jämförd med aktiemarknadsindexen. Fondens portföljförvaltare strävar efter en risknivå som är lägre än aktiemarknadernas genomsnittliga risknivå. Med fondens risknivå avses fondandelens dagliga avkastningsvolatilitet.

Fondens placeringsstrategi

Fondens placeringsverksmhet koncentrerar sig till nordiska aktie- och räntemarknader. Därtill kan fonden placera i alternativa kapitalklasser såsom råvaror och utvecklande aktiemarknader. Fonden kan sälja värdepapper som den inte äger vid försäljningstillfället (shortselling), vilket leder till att fonden kan inta både positiva och negativa synsätt på de olika kapitalklasserna. Fondens aktieplaceringars nettodelta kan variera mellan -100% och +200%. Fondens bruttodelta kan vara högst 350%. Den så kallade modifierade durationen av fondens ränteplaceringar kan variera mellan -10 och +10. Fonden kan använda derivat både för att skydda och för att effektivera placeringsverksamheten. Enligt portföljförvaltarnas nuvarande uppfattning är variationsbredden för fondens investerings klassernas fördelning följande: aktieplaceringar 10-50 %, ränteinstrument 40-80 % och råvaruderivat 0-10 %. Fonden fungerar på marknaden huvudsakligen som portföljplacerare.

Petri Tuutti och Marko Kyyrönen ansvarar för portföljförvaltningen av VISIO Allocator.

• Förenklat fondprospekt
• Stadgarna
• Teckningsblankett
• Inlösningsblankett
• Ursprunget till medlen

Fondprospektet kan erhållas från UB Fondbolag.